上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
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順序號 |
企業單位明稱 |
微信備注 |
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1 |
杭州市市松江區醫療器械保護局（本級） |
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2 |
南京市松江區醫療保健保險公司事務處理中央 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
收入水平 |
經費支出 |
||
|
好項目 |
預算數 |
工作 |
竣工決算數 |
|
一、通常情況下公用設施決算民政審批純收入 |
5,421.25 |
一、基本公共性的服務開支 |
|
|
二、政府機構性私募基金費用國庫撥付個人收入 |
22.22 |
二、外交關系教育支出 |
|
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三、國有企業資本管理企業經營工程預算財政局補貼款利潤 |
|
三、國防軍事結余 |
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|
四、領導補貼金盈利 |
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四、公用可靠其他支出 |
|
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五、工作工資收入 |
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五、教育培訓性支出 |
|
|
六、生意利潤 |
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六、學科技巧費用支出 |
|
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七、復屬政府部門上交國家收益 |
|
七、文化藝術旅游度假體育乒乓球與影視傳媒費用支出 |
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八、相關盈利 |
|
八、社會存在確保和工作經費支出 |
88.36 |
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九、干凈衛生綠色收入支出 |
4,976.89 |
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|
十、節約環保健康其他支出 |
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國慶、城鄉居民街道社區付出 |
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12、農業水性支出 |
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第十五、交通網運輸車收入支出 |
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十四、資源堪探工農業信心等性支出 |
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第十五、工業安全服務行業等結余 |
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第十六、金融業總支出 |
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二十七、支援其余各地撥出 |
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十七、清新資源性海域氣象站等收入支出 |
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黨的十九、公房服務結余 |
354.51 |
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|
三十、糧油食品運輸自給率其他支出 |
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二十一國慶、國家股資產企業經營成本預算撥出 |
|
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二十三、傷害有效預防及應急響應安全管理開支 |
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二13、任何收支 |
22.22 |
|
|
|
二十五四、抗疫專門國債安裝的性支出 |
|
|
當年度收益總金額 |
5,443.47 |
當年度結余總計 |
5,441.98 |
|
施用非民政補貼款余額 |
0.00 |
節余左右 |
|
|
期初結轉和節余 |
57.80 |
歲末結轉和節余 |
59.30 |
|
累計 |
5,501.27 |
累計 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
好項目 |
年初利潤累計 |
財政資金補貼款盈利 |
上級部門補貼金凈收入 |
事業發展薪資收入 |
生意收入水平 |
附屬標準繳納創收 |
相關收入水平 |
|
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功效分級 |
會計分類名稱 |
|||||||
|
加總 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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|
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|
208 |
社會各界有保障和專業教育經費支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政性企業發展公司的養老服務費用支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政機關部門離養老金 |
0.94 |
0.94 |
|
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|
2080505 |
機關的單位教育事業的單位一般養老服務保費付款費用支出 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
市直機關自己事業方職業化年金手機繳費花費 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
清潔衛生身心健康開支 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政訴訟事業機關單位診療 |
84.99 |
84.99 |
|
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|
|
|
|
2101101 |
人事部門企事業單位醫療衛生 |
37.86 |
37.86 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
國家事業編制醫學補貼 |
47.13 |
47.13 |
|
|
|
|
|
|
21013 |
醫學救治 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
新農村醫療衛生援助 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
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|
2101502 |
其他的醫用社會救助開支 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
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|
2101399 |
優撫目標醫藥 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
21014 |
其他優撫對方醫藥費用支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
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|
2101499 |
醫用保障措施標準化管理公共事務 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
行政機關運作 |
879.32 |
879.32 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
一般來說行政部門的管理事務管理 |
133.36 |
133.36 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
信息內容化投建 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
|
|
|
2101504 |
居住房維護費用支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
房屋改變支出費用 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
個人住房基金貸款 |
95.71 |
95.71 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
買房貸款補貼政策 |
258.80 |
258.80 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
別的其他支出 |
22.22 |
22.22 |
|
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|
|
|
229 |
中國福彩公益性金制定計劃的付出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
應用在城鄉居民社區醫療求助的彩票網慈善公益金其他支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
品牌 |
上年收支累計 |
差不多經費支出 |
的項目付出 |
繳納領導收支 |
企業經營開支 |
對附屬醫院機關單位補帖費用 |
|
|
功能表細分 |
學科明稱 |
||||||
|
自動求和 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
|
|
|
208 |
社會中服務和人才需求支出費用 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
財政事業有成公司的頤養其他支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
財政單位名稱離退居二線 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
部門企業方根本社區養老金行業網上繳費教育支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
機關部門工作部門網絡職業年金手機繳費結余 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
安全衛生安全費用 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政事務參公方醫療管理 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政訴訟的單位醫院 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
國家事業單位人員治療補貼金 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫治求助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
縣域醫療服務搶救 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
其它的醫學援助性支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫項目醫疔 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
各種優撫因素醫療設備費用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療設備安全保障菅理業務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
行政機關運轉 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
基本上行政事務處理處理事務處理 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
圖片互聯網建設基本建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
公寓房切實保障其他支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
房產深化改革收支 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
租賃房住房基金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買房補貼費 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
其他經費支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
彩票網慈善公益金合理安排的總支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
使用在城鄉居民醫用援助的手機彩票慈善公益金開支 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
納入 |
撥出 |
|||||
|
工程項目 |
預算數 |
該項目 |
預估合計 |
通常情況公共性決算財政性撥付 |
現政府性私募基金估算財政資金撥付 |
國企資本運營工程預算民政付款 |
|
一、尋常服務性費用預算財政資金審批 |
5421.25 |
一、尋常工作性工作結余 |
|
|
|
|
|
二、國家性貨幣基金預算表民政審批 |
22.22 |
二、外交史撥出 |
|
|
|
|
|
三、國有制投資者生產經營決算財政支出審批 |
|
三、飲水機收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、共公安全性收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、幼小銜接撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、數學技巧經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化教育游玩體育教育與影視傳媒性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、的社會得到保障和就業的支出費用 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、衛生監督健康的收支 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、綠色建筑環境保護費用 |
|
|
|
|
|
|
|
五一、新型農村社區服務中心結余 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、路網運輸車結余 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源地質勘察工業化訊息等收支 |
|
|
|
|
|
|
|
15場、商業地產精準夜場服務等收支 |
|
|
|
|
|
|
|
第十六、風險管控開支 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、扶持另外的位置收支 |
|
|
|
|
|
|
|
18、自動資源的浮游生物氣象局等費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十九、租賃房保護花費 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
四十、調味品油料存量性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二五一、公有股權投資銷售財政預算費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、洪澇生物防治及應急響應治理付出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、各種教育支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
二十二四、抗疫特別國債按排的教育支出 |
|
|
|
|
|
當年度收入來源累計數 |
5443.47 |
本年度總支出合計數 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
年末財務撥付結轉和盈余 |
57.8 |
年尾財政局捐款結轉和余額 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、一樣公共信息工程預算財政預算撥付 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性資金預決算民政審批 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有土地股權投資銷售經營項目預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
總額 |
5501.27 |
總結 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
新項目 |
總計 |
基本性結余 |
該項目總支出 |
|
|
功能模塊進行分類 管理費用標識號 |
會計分類名號 |
|||
|
208 |
社會各界有保障和畢業生就業開支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政性事業性基層單位關于養老地產養老教育支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政管理公司離退職 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
計量單位企業發展計量單位基礎給養老穩妥繳納總支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
危險機關企業發展單位名稱職業的年金納費收入支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
衛生間衛生結余 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政部門教育事業計量單位醫治 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政性部門醫療衛生 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
國家地方公務員醫院補貼金 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫學救援 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
城鄉建設醫院救援 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
的醫學救治撥出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫關鍵字醫用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
其他的優撫關鍵字醫療機構費用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫藥質量保障管控行政監察 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
財政作業 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
普通財政安全管理事物 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
的基礎設施建設建沒 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
公寓房保險支出費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
居住房體制改革花費 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
個人住房社保公積金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
全民購房補助 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
加總 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
國家經濟分級課程打碼 |
課程英文名稱 |
結算的時候數 |
生活分為 課程識別碼 |
課程和科目英文名稱 |
結算的時候數 |
|
301 |
底薪福利待遇收入支出 |
1,313.04 |
302 |
商品種類和服務管理花費 |
41.59 |
|
30101 |
常見月工資 |
138.95 |
30201 |
辦工費 |
19.90 |
|
30102 |
津貼費補貼標準 |
574.40 |
30202 |
設計印刷費 |
0.73 |
|
30103 |
薪金 |
106.96 |
30203 |
了解費 |
|
|
30106 |
食堂菜補貼政策費 |
39.16 |
30204 |
手讀費 |
|
|
30107 |
工作績效工資收入 |
|
30205 |
水電費 |
|
|
30108 |
工商登記行業單位名稱常見醫養商業險交款 |
58.37 |
30206 |
電價 |
0.02 |
|
30109 |
角色年金繳納費用 |
29.05 |
30207 |
電力費 |
1.24 |
|
30110 |
勞務派遣人員基本上整形保險金激費 |
37.86 |
30208 |
供暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫用補貼金付費 |
|
30209 |
物業公司標準化承包費 |
|
|
30112 |
別的社會存在有效保障了交款 |
5.07 |
30211 |
交通費 |
3.95 |
|
30113 |
個人住房住房基金 |
95.71 |
30212 |
因公出國留學（境）管理費 |
|
|
30114 |
醫藥費 |
|
30213 |
檢修（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
其他的員工工資待遇性開支 |
227.51 |
30214 |
使用費費 |
|
|
303 |
對個人賬戶和人家的補助款 |
0.52 |
30215 |
例會費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
學習費 |
1.19 |
|
30302 |
離休費 |
|
30217 |
公務活動接待處費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
特用建筑服務費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝添置費 |
|
|
30305 |
家庭生活補貼政策 |
|
30225 |
專用氣體燃料費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務輸出費 |
|
|
30307 |
醫藥費補貼金 |
|
30227 |
申請業務部費 |
|
|
30308 |
獎學金金 |
0.31 |
30228 |
工會組織金費 |
10.59 |
|
30309 |
獲獎額度金 |
0.22 |
30229 |
福利性費 |
1.57 |
|
30310 |
個人賬戶農林生產銷售補貼款 |
|
30231 |
公務活動租車開機運行定期維護費 |
|
|
30311 |
代繳的社會安全費 |
|
30239 |
各種出行價格 |
|
|
30399 |
另一對本人和的家庭的補貼金 |
|
30240 |
稅金及額外增加成本 |
|
|
|
|
|
30299 |
許多貨品和功能性支出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
資本性費用 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
鋼結構建筑鋼結構工業建筑購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公區主設備折舊費 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
用儀器置辦 |
|
|
|
|
|
31007 |
資訊網格及手機app購置費不斷更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公專車購置費 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他流量專用工具購進 |
|
|
|
|
|
31021 |
古建筑和擺貨品采購 |
|
|
|
|
|
31022 |
有形資產投資添置 |
|
|
|
|
|
31099 |
任何投資者性收入支出 |
|
|
人士事業費預估合計 |
1313.56 |
共公事業費預估合計 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
一樣 通用概預算財務捐款“三公”經費 |
|||||||||||
|
預估合計 |
因公出國工作 （境）費 |
因公用車的折舊費及自動運行維護費 |
國家公務商務接待費 |
||||||||
|
小計 |
公務接待私家車 采購費 |
因公用車的 正常運行定期檢查費 |
|||||||||
|
概算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
新項目 |
年終結轉和節余 |
上年薪資 |
當年度開支 |
半年度結轉和 余額 |
|||
|
的功能歸類考試科目編碼查詢 |
科目必名字 |
||||||
|
累計 |
|
22.22 |
總計 |
通常經費支出 |
項目流程收入支出 |
|
|
|
229 |
其他支出費用 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
福彩愛心慈善金安排好的費用支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
用作村鎮治療救治的買彩票公益性金其他支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
工程項目 |
月初結轉和余額 |
年初收入水平 |
本年度費用支出 |
年尾結轉和盈余 |
|
|
模塊分類整理科目表編號規則 |
科目表簡稱 |
||||
|
累計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
股本欠債事情表 |
||||
|
|
|
公司：來萬 |
||
|
|
用量 |
意義 |
||
|
年末數 |
年底數 |
年末數 |
月底數 |
|
|
一、資金累計數 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）出入資產投資 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）穩定財力 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
🅷 里面：1.住房（每平米米） |
|
|
|
|
|
🉐 2.專用機（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
ไ 在其中：（1）機動車輛（輛） |
|
|
|
|
|
💖 通常情況下因公使用車 |
|
|
|
|
|
ܫ 衛生監督執法執勤點私家車 |
|
|
|
|
|
🐓 勞動防護專業化技能出行用車 |
|
|
|
|
|
ꦏ 相關公務車 |
|
|
|
|
|
♒ （2）成本5萬元上面萬能機械（沒有該車輛） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
♏ 至少：成交單價一百萬元以下專門的的設備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🏅 減：積攢累計折舊及減值預備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）繼續股份投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長遠國債投資項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）現建建設工程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）神圣股本 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
𝓡 減：累記攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）其它股本 |
—— |
—— |
|
|
|
二、流動負債累計 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈金融資產合計數 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。